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2016年财务预算公开报表情况说明
一、学校概况
金沙国际6038网站-(南昌)有限公司是省属示范高职院校。学院坐落在苏州国际教育园北区，占地面积820亩，建筑面积249176.53平方米。学院现有电子商务与物流学院、会计与国贸学院、机电与信息技术学院、纺织服装与艺术传媒学院、人文社科与旅游管理学院、国际学院、继续教育学院、思想政治理论课教学部、体育与军事教学部等7个二级学院2个教学部共9个二级教学单位。现有教职工494人，离休1人、退休132人，年末在校学生10187（含成教学生）人。
2016年财务处将进一步加强各项财务工作规范化，提高管理水平；不断完善各项财务制度及财务行为的规范工作；进一步科学化、精细化做好学院2016年度预算编制工作，整合校内资源，提高资金使用效果，强化预算精细化管理，加强预算执行，确保全年预算顺利完成，为学校进一步发展提供保障。
2016年学校财务预算编制依据及原则如下：
1、强化预算约束。各单位各部门不得突破预算，不得随意调整或增加预算内容，更不得挪作他用，确保专款专用。要严格执行中央八项规定和省委十项规定，落实国务院“约法三章”有关要求。坚持勤俭节约办教育事业，严控一般性支出，项目经费除按规定批准外，一律不得列支会议费、公务招待费。严控预算追加，在年度执行中除国家和省委、省政府出台新的增支政策及发生特大自然灾害等不可预见情况确需追加外，确实需要追加或调整的项目，须按规定程序报批。
2、严格预算执行。各单位要规范支出预算执行，基本支出预算应按均衡性原则执行，专项支出项目之间不得混用。加快预算执行进度，要把预算指标尽快落实，切实加强预算管理和监督，专项支出按序时进度办理，原则上11月底使用完毕，确因设备采购延期支付等特殊原因需延续下一年度使用的，需详细说明原因。对未按规定时限内使用且无客观理由的，按财预[2013]285号文件和规定程序收回用于其他急需项目。
3、健全内部监督机制。各单位要健全内部监督机制，各项支出要按制度、标准执行，确保支出行为规范化。完善政府采购和规范资产管理。切实做到“无预算不采购，超预算不采购”，优化资产配置，提高资产使用效率，规范资产配置与处置程序，促进资产管理和预算管理的有机结合。积极推进政府购买公共服务改革和网上商城建设，加强项目库建设，做好项目立项和储备工作，完善项目评价机制，提早为下年度部门预算和部门三年滚动规划做准备。
二、2016年度部门预算表
具体公开表样见附件1，各表说明如下。
（一）收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
（二）收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。
（三）支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。
（四）财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
（五）财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（六）财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（七）一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（八）一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（九）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
（十）政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
三、2016年度部门预算安排情况说明
（一）收入预算
2016年收入预算18600.45万元，其中：财政拨款预算12250.45万元，事业收入预算6300万元，其他收入预算50万元。
（二）支出预算
1、基本支出：14879.45万元，其中：
（1）工资福利支出：7260.17万元，包括：基本工资1552.55万元；津贴补贴178.20万元；社会保障缴费638.97万元；绩效工资4639.45万元；其他工资福利支出251万元。
（2）商品和服务支出：4568.34万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：3050.94万元，包括：离休费15.25万元；退休费966.65万元；医疗费236.60万元；助学金378万元；奖励金1.24万元；住房公积金729.74万元；提租补贴663.98万元。
2、专项支出3721万元，其中：出国人员经费15万元；待建专项经费1856万元；化债专项经费700万元；图书购置经费120万元；办公设备购置专项120万；校舍维修改造专项100万；教学仪器设备购置810万。
（三）财政拨款支出预算
2016年财政拨款支出预算12250.45万元。按支出用途分类，基本支出预算10229.45万元，项目支出预算2021万元；按功能科目分类，高等教育支出12187.61万元，提租补贴支出62.84万元。
（四）财政拨款基本支出预算
2016年财政拨款基本支出预算10229.45万元，其中：
1、工资福利支出6356.26万元。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。
2、商品和服务支出2518.99万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出1354.20万元。包括：离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴。
（五）一般公共预算基本支出预算（无政府性基金预算，同财政拨款基本支出预算）
（六）一般公共预算“三公”经费支出预算
2016年一般公共预算“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费15万元，占“三公”经费的20%；公务用车运行维护费30万元，占“三公”经费的40 %；公务接待费30万元，占“三公”经费的40%。
（七）其他重要事项说明
政府采购预算情况说明：2016年度政府采购预算总额1050 万元，其中：办公设备购置预算120万元，图书购置预算120万元，教学仪器设备购置预算810万元。
附件1：金沙国际6038网站2016年部门预算公开表
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2016年3月18日
